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四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,大量資金睡覺,卻融資40億?

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四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,大量資金睡覺,卻融資40億?

發布日期:2019-07-28 作者:老壇酒話 點擊:

日前,很多股民被四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖雷著了!

725日晚間,四川名酒瀘州老窖發布公告稱,近日公司收到證監會《關于核準瀘州老窖股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》,核準公司向合格投資者公開發行面值總額不超過40億元的公司債券。

黃庭堅酒(詩王)

這則消息本身并沒有不妥之處。然而,把這則消息同四川名酒瀘州老窖的財務報表放在一起看,問題就來了。

白酒行業,現金流充沛,截止至2019年一季度,中國八大名酒、四川名酒瀘州老窖公司賬上期末現金及現金等價物余額合計93.79億元,盡管現金流充沛,但是公司近兩年融資額合計70億元,而公司總資產僅為239.27億元,融資額占公司總資產的29.26%。

因此不少投資者對其行為感到迷惑,日前在投資者調研紀要中,投資者問及公司為何要發債,對此,中國八大名酒、四川名酒瀘州老窖表示:“公司于‘十三五’期間開展了一系列的工程建設項目,如總投資74億的釀酒工程技改項目等重大投資需要資金。目前公司負債率不高,信用評級為AAA,債券融資成本較低,同時,保持充足的現金流有利于公司穩健發展?!?/span>

據公司2019428日發布的公告顯示,此次公司募集的40億元,主要用于釀酒工程技改項目(二期工程)、信息管理系統智能化升級建設項目和黃艤釀酒基地裝置設備購置項目。

事實上,關于中國八大名酒、四川名酒瀘州老窖釀酒工程技改項目時間應追溯至2016428日。

2016428日公司發布《關于子公司投資釀酒工程技改項目》的公告,該項目預計預算總投資人民幣74.14億元,分兩期實施,項目完成后,將形成年產優質基酒10萬噸,曲藥10萬噸,儲酒能力30萬噸的現代化產業基地,預計202012月完成一期工程,2025年完成二期工程。項目完成后全部投產的情況下,預計15年可累計實現銷售收入680.03億元,累計利潤總額181.68億元。

該項目已于2016年年底開工,其中,一期工程預算投資33.41億元,20177月公司經中國證券監督管理委員會核準募集資金人民幣29.53億元將全部用于該項目一期工程,差額部分由自籌資金補足,自籌資金約需3.88億元,目前該項目已投資金額23.62億元,2018年年報顯示該項目目前已經完成進度為46.75%。

按當前的進度計算,平均每年完工不到24%,而公司要于202012月完工,工程進度壓力有點大。

盡管四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖對發債問題給予了說明。然而,一方面帳上趴著90多億現金睡大覺,一方面卻發債40億,讓人總感覺這里邊的問題沒這么簡單!


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